آشنایی با معاملات الگوریتمیک
آشنایی با معاملات الگوریتمیک
این روز ها در عصری زندگی میکنیم که تکنولوژی تا ریزترین بخشهای زندگی فردی و اجتماعی انسان وارد شده است و اجتناب از آن امکانپذیر نیست.
معاملات در بازارهای سرمایه نیز که برای سالهای طولانی به شکل فیزیکی و دستی صورت میگرفت، چند سالی میشود که با معاملات الگوریتمی، ورود به عصر تکنولوژی را پذیرفته است.
در روشهای سنتی، معاملات توسط واسطهها حمایت میشدند؛ اما با افزایش ظروف سرمایه بازارها، ادامه کار به روش سنتی سخت شد. در نتیجه نیاز بود تا پای تکنولوژی به میان آید و کامپیوتر به جای افراد عمل کند. بنابراین نیاز به معاملات الگوریتمی احساس شد.
معاملات الگوریتمیک (Algorithmic Trading) به معاملههایی اشاره دارد که توسط الگوریتمها یا برنامههای کامپیوتری با سرعت بالا و به صورت خودکار در بازارهای مالی انجام میشوند. این الگوریتمها بر اساس قوانین و استراتژیهای مشخصی که توسط توسعهدهندگان تعریف شدهاند، عمل میکنند.
هوشمصنوعی در خدمت این معاملات قرار گرفت و شرکتهای بزرگی مانند سیتادل (Citadel) و بلکراک (Black Rock) در ایالات متحده آمریکا، مدیریت عمل در این زمینه را در دست گرفتند. پس از آن، این روش در سطح جهان قدم به قدم رواج یافت که از زبان برنامه نویسی در کامپیوتر و مجموعهای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام معاملات استفاده میکنند.
این الگوریتمها که میتوانند بیش از یکی باشند، برای انجام معاملات بررسیهای لازم را از جنبههای گوناگونی مانند زمانبندی، قیمت و حجم روی سفارشات و بازار انجام داده و تصمیم میگیرند. این امر کمک میکند تا بازار سرمایه به روشی اصولیتر و به دور از دخالت احساسات انسانی پیش رود که یکی از نتایج آن بالارفتن نقدینگی در بازار است.
مزیت اصلی معاملات الگوریتمیک در بازارهای مالی، سرعت و دقت بالا است. زیرا این معاملات به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسانی انجام میشوند، که میتواند زمان واکنش به تغییرات بازار را به حداقل برساند.
معاملات الگوریتمی برای انجام درست و کامل استراتژی مشخص شدهشان، گاهی تماما به صورت خودکار و توسط رباتهای معامله گر انجام میشود که معاملات کاملاَ اتوماتیک را در بر میگیرد؛ و گاهی در برخی بخشها سلیقه و نظر انسانی دخیل میشود که در آن صورت معاملات نیمه اتوماتیک عنوان میشوند.
انواع مختلف معاملات الگوریتمیک در بازارهای مالی
- معاملات خرید و فروش خودکار: الگوریتمها میتوانند به صورت خودکار سفارشات خرید و فروش را در بازار ثبت کنند بر اساس شرایط خاصی مانند قیمت، حجم معاملات، الگوهای تحلیلی و غیره.
- ایجاد نقاط ورود و خروج: الگوریتمها میتوانند نقاط ورود و خروج را بر اساس معیارهای مشخصی مانند شاخصهای فنی، تحلیلهای موردی، پیشبینی بازار و غیره تعیین کنند.
- معاملات آربیتراژ: الگوریتمها میتوانند به صورت خودکار تفاوت قیمتها در بازارهای مختلف را تحلیل کنند و معاملاتی را انجام دهند تا از این تفاوتها سود ببرند.
- مدیریت سفارشات: الگوریتمها میتوانند به صورت خودکار سفارشات را مدیریت کنند تا سودآوری بهتری نسبت به سفارشات و معاملات دستی داشته باشند.
یکی از اصلی ترین فعالیت های مجموعه ترید مسترز ، طراحی و توسعه ربات های معامله گر ارز دیجیتال و فارکس می باشد.
این ربات ها توسط مهندسین و برنامه نویسان مجرب این مجموعه، با بهره گیری از تکنولوژی هوش مصنوعی توسعه داده شده اند و طی سه سال اخیر، عملکرد ربات ها در پیچیده ترین حالت های لایو بازار ارز دیجیتال و فارکس، برروی حساب های واقعی تست و بهینه سازی شده اند تا نتایج مطلوبی در معاملات به ارمغان آورند.
درصورتیکه علاقه مند به معاملات الگوریتمیک در بازارهای مالی هستید ، میتوانید از ربات های معامله گر ترید مسترز استفاده نمایید.
عنوان مقاله: آشنایی با معاملات الگوریتمیک
نویسنده: گروه تحریریه ترید مسترز
منبع: ترید مسترز
دیدگاهتان را بنویسید